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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 000.00 | 186 300.00 | 434 700.00 | 621 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 200.00 | 196 500.00 | 434 700.00 | 631 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
BZ Autres créances | 325 898.00 | | 325 898.00 | 325 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 216.00 | | 425 216.00 | 425 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 416.00 | 196 500.00 | 859 916.00 | 1 056 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DG Autres réserves | | 66 200.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 913.00 | -27 432.00 | | -50 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 804.00 | -23 481.00 | | 34 804.00 |
DL TOTAL (I) | 712 091.00 | 677 287.00 | | 712 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 733.00 | 4 043.00 | | 23 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 479.00 | 67 552.00 | | 50 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 348.00 | 54 841.00 | | 54 348.00 |
EA Autres dettes | 19 265.00 | 18 412.00 | | 19 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 825.00 | 144 902.00 | | 147 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 916.00 | 822 189.00 | | 859 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 204.00 | | 506 204.00 | 506 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 204.00 | | 506 204.00 | 506 204.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 976.00 | 9 341.00 | | 35 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 385.00 | 436 062.00 | | 508 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 581.00 | 459 543.00 | | 473 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 804.00 | -23 481.00 | | 34 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 200.00 | | | 631 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 400.00 | 62 100.00 | | 134 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 200.00 | 62 100.00 | | 124 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VC Groupe et associés | 313 736.00 | 313 736.00 | | 313 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 216.00 | 425 216.00 | | 425 216.00 |
VW T.V.A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |