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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 118.00 | | 835 118.00 | 835 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
BZ Autres créances | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 711.00 | | 246 711.00 | 246 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 830.00 | | 1 081 830.00 | 1 081 830.00 |
CU Autres participations | 827 768.00 | | 827 768.00 | 827 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DH Report à nouveau | 499 865.00 | | | 499 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DL TOTAL (I) | 600 475.00 | | | 600 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 999.00 | | | 410 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 355.00 | | | 481 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 830.00 | | | 1 081 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 274.00 | | | 143 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 617.00 | | 177 617.00 | 177 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 118.00 | | | 835 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 068.00 | | | 828 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 80 957.00 | | | 80 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 078.00 | 60 997.00 | 251 246.00 | 399 078.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 507.00 | 174 507.00 | | 174 507.00 |
VW T.V.A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 355.00 | 143 274.00 | 251 246.00 | 481 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
ST Autres comptes | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 678.00 | | | 47 678.00 |