| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 057.00 | 15 556.00 | 165 501.00 | 181 057.00 |
AP Constructions | 190 766.00 | 36 964.00 | 153 803.00 | 190 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 303.00 | 47 807.00 | 145 496.00 | 193 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 362.00 | 390.00 | 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 456.00 | | 704 456.00 | 704 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 046.00 | 100 689.00 | 1 981 358.00 | 2 082 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 176 434.00 | | 176 434.00 | 176 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 539.00 | | 538 539.00 | 538 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 586.00 | 100 689.00 | 2 519 897.00 | 2 620 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 456.00 | | | 704 456.00 |
CU Autres participations | 803 068.00 | | 803 068.00 | 803 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 385 569.00 | 277 155.00 | | 385 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 714.00 | 108 415.00 | | 146 714.00 |
DL TOTAL (I) | 609 284.00 | 462 569.00 | | 609 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 375.00 | 812 407.00 | | 747 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 793.00 | 551 207.00 | | 1 138 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 23 754.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | 35 994.00 | | 6 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 614.00 | 1 423 612.00 | | 1 910 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 897.00 | 1 897 241.00 | | 2 519 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 662.00 | 690 749.00 | | 1 254 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138 793.00 | | | 1 138 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
FM Production stockée | | | -52 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 223.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 16 814.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -16 814.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 269.00 | 337 853.00 | | 341 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 555.00 | 229 438.00 | | 194 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 714.00 | 108 415.00 | | 146 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 049.00 | | 699 250.00 | 1 531 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 252.00 | 1 507 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 253.00 | 2 082 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 001.00 | 574 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 720.00 | | 9 804.00 | 596 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 329.00 | | 689 447.00 | 934 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 962.00 | 22 727.00 | | 77 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 22 727.00 | | 77 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 371.00 | 753 371.00 | | 753 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 456.00 | 704 456.00 | | 704 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 930.00 | 90 979.00 | 351 923.00 | 746 930.00 |
VI Groupe et associés | 385 421.00 | 385 421.00 | | 385 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 418.00 | 732 418.00 | | 732 418.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 614.00 | 1 254 662.00 | 351 923.00 | 1 910 614.00 |