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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 431.00 | 91 450.00 | 185 980.00 | 277 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 850.00 | 98 655.00 | 368 195.00 | 466 850.00 |
BP En cours de production de services | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 644.00 | 768.00 | 473 876.00 | 474 644.00 |
BZ Autres créances | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 879.00 | 768.00 | 642 111.00 | 642 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 729.00 | 99 423.00 | 1 010 306.00 | 1 109 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
DH Report à nouveau | 158 272.00 | 92 742.00 | | 158 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 722.00 | 65 530.00 | | -141 722.00 |
DL TOTAL (I) | 87 482.00 | 229 203.00 | | 87 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 115.00 | 145 892.00 | | 249 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 525.00 | 455 335.00 | | 263 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 190.00 | 471 993.00 | | 345 190.00 |
EA Autres dettes | 64 994.00 | 67 073.00 | | 64 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 825.00 | 1 194 492.00 | | 922 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 306.00 | 1 423 695.00 | | 1 010 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 801.00 | 1 194 492.00 | | 796 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 642.00 | 83 420.00 | 3 062 062.00 | 2 978 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 642.00 | 83 420.00 | 3 062 062.00 | 2 978 642.00 |
FM Production stockée | | | 39 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 524.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 40 249.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 491.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 491.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 39 759.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 355.00 | 3 918 609.00 | | 3 147 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 077.00 | 3 853 079.00 | | 3 289 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 722.00 | 65 530.00 | | -141 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 249.00 | | 225 338.00 | 344 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 382.00 | | 41 015.00 | 56 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 382.00 | 46 355.00 | 466 850.00 | 56 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 162.00 | 148 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 192.00 | 277 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 567.00 | | | 167 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | | 165 759.00 | 138 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 818.00 | | 59 579.00 | 37 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 032.00 | 37 524.00 | 45 901.00 | 107 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | | 19 162.00 | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 665.00 | 37 524.00 | 26 738.00 | 80 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 16.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | 16.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | 16.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 525.00 | 263 525.00 | | 263 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
UX Autres créances clients | 473 725.00 | 473 725.00 | | 473 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 465.00 | 49 441.00 | 126 023.00 | 175 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 509.00 | 609 509.00 | | 609 509.00 |
VW T.V.A. | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 825.00 | 796 801.00 | 126 023.00 | 922 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |