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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 306.00 | | 318 306.00 | 318 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 482.00 | | 86 482.00 | 86 482.00 |
BZ Autres créances | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 167.00 | | 178 167.00 | 178 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 473.00 | | 496 473.00 | 496 473.00 |
CU Autres participations | 318 306.00 | | 318 306.00 | 318 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
DH Report à nouveau | | -3 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 428.00 | 36 654.00 | | 145 428.00 |
DL TOTAL (I) | 179 500.00 | 34 072.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 589.00 | 212 436.00 | | 179 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 417.00 | 107 276.00 | | 105 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 408.00 | 7 309.00 | | 29 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 974.00 | 328 932.00 | | 316 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 473.00 | 363 004.00 | | 496 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 4 135.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 852.00 | 80 718.00 | | 240 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 424.00 | 44 064.00 | | 95 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 428.00 | 36 654.00 | | 145 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 306.00 | | | 318 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 349.00 | 33 239.00 | 137 293.00 | 179 349.00 |
VI Groupe et associés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 078.00 | 168 078.00 | | 168 078.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 974.00 | 170 865.00 | 137 293.00 | 316 974.00 |