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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 550.00 | 19 665.00 | 45 885.00 | 65 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 387.00 | 98 113.00 | 51 273.00 | 149 387.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 711.00 | 118 142.00 | 97 568.00 | 215 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
110 Total général Actif | 222 853.00 | 118 142.00 | 104 710.00 | 222 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
252 Charges sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 778.00 | | | -13 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 555.00 | | | 6 555.00 |