| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
BP En cours de production de services | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 314.00 | 27 659.00 | 43 655.00 | 71 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 387.00 | 272.00 | | 27 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 272.00 | | 2 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343.00 | | | 343.00 |
ST Autres comptes | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 520.00 | | | 22 520.00 |