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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 283.00 | 2 972.00 | 311.00 | 3 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 584.00 | 5 101.00 | 2 483.00 | 7 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
110 Total général Actif | 43 793.00 | 5 101.00 | 38 692.00 | 43 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 755.00 | 220 204.00 | | 84 755.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 554.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 577.00 | 220 758.00 | | 86 577.00 |
242 Autres charges externes. | 53 465.00 | 196 203.00 | | 53 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 1 378.00 | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 8 994.00 | 5 258.00 | | 8 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 1 644.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 076.00 | 226 495.00 | | 85 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 500.00 | -5 736.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 548.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 321.00 | -6 285.00 | | -7 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 682.00 | | | 6 682.00 |