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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 17 399.00 | 3 741.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 393.00 | 18 652.00 | 3 741.00 | 22 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 409 667.00 | | 409 667.00 | 409 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 184.00 | | 502 184.00 | 502 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 577.00 | 18 652.00 | 505 924.00 | 524 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 059.00 | 90 549.00 | | 128 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 187.00 | 66 083.00 | | 132 187.00 |
DL TOTAL (I) | 261 347.00 | 157 731.00 | | 261 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 4 785.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 11 222.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 28 167.00 | | 43 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 147 821.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 819.00 | 419 180.00 | | 136 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 578.00 | 611 175.00 | | 244 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 924.00 | 768 906.00 | | 505 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 578.00 | 609 967.00 | | 244 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 807.00 | | 762 807.00 | 762 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 807.00 | | 762 807.00 | 762 807.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 350.00 | 22 195.00 | | 29 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 399.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 399.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -399.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 876.00 | 18 972.00 | | 41 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 925.00 | 317 890.00 | | 762 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 738.00 | 251 808.00 | | 630 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 187.00 | 66 083.00 | | 132 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 451.00 | 2 966.00 | | 15 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 2 966.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
UX Autres créances clients | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 517.00 | 92 517.00 | | 92 517.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 579.00 | 244 579.00 | | 244 579.00 |