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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AH Fonds commercial | 121 050.00 | | 121 050.00 | 121 050.00 |
AP Constructions | 11 186.00 | 10 261.00 | 925.00 | 11 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 828.00 | 96 487.00 | 1 341.00 | 97 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 663.00 | 31 747.00 | 23 916.00 | 55 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 749.00 | 139 400.00 | 157 349.00 | 296 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 291.00 | 13 569.00 | 106 722.00 | 120 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 788.00 | 52 518.00 | 170 270.00 | 222 788.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 738.00 | 66 087.00 | 313 651.00 | 379 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 487.00 | 205 487.00 | 471 000.00 | 676 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
DH Report à nouveau | 37 546.00 | 48 298.00 | | 37 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 274.00 | 2 247.00 | | 75 274.00 |
DL TOTAL (I) | 261 075.00 | 198 801.00 | | 261 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 611.00 | 52 148.00 | | 50 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 606.00 | | 12 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 619.00 | 129 399.00 | | 83 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 322.00 | 45 596.00 | | 41 322.00 |
EA Autres dettes | 22 014.00 | 88 694.00 | | 22 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 925.00 | 370 069.00 | | 209 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 000.00 | 568 869.00 | | 471 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 356.00 | 370 069.00 | | 183 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 190.00 | | 24 559.00 | 275 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 296 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 270.00 | | 24 407.00 | 143 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | 152.00 | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 070.00 | 4 330.00 | 3 000.00 | 138 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 164.00 | 4 330.00 | 3 000.00 | 137 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 382.00 | 25 136.00 | | 27 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 382.00 | 38 705.00 | | 27 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 382.00 | 38 705.00 | | 27 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 131 158.00 | | | 131 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 147.00 | 23 578.00 | 26 569.00 | 50 147.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 925.00 | 183 356.00 | 26 569.00 | 209 925.00 |