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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 092.00 | 338.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 000.00 | | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 |
AP Constructions | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 052.00 | 236 984.00 | 68 068.00 | 305 052.00 |
AX Avances et acomptes | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 099.00 | 264 113.00 | 1 203 986.00 | 1 468 099.00 |
BT Marchandises | 334 436.00 | 15 988.00 | 318 448.00 | 334 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BZ Autres créances | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
CF Disponibilités | 181 905.00 | | 181 905.00 | 181 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 532.00 | 15 988.00 | 588 544.00 | 604 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 631.00 | 280 101.00 | 1 792 530.00 | 2 072 631.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 567.00 | | | 739 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 047.00 | | | 123 047.00 |
DL TOTAL (I) | 906 614.00 | | | 906 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 657.00 | | | 594 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 974.00 | | | 230 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 916.00 | | | 885 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 530.00 | | | 1 792 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 611.00 | | | 448 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 475.00 | | 14 192.00 | 1 458 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 1 468 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 336 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 430.00 | | | 1 127 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 907.00 | | 13 194.00 | 327 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 998.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 194.00 | 45 488.00 | 4 568.00 | 223 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 747.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 848.00 | 44 741.00 | 4 568.00 | 218 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 371.00 | 1 617.00 | | 14 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 371.00 | 1 617.00 | | 14 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 371.00 | 1 617.00 | | 14 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 974.00 | 230 974.00 | | 230 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 434.00 | 136 130.00 | 437 305.00 | 573 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 729.00 | | | 134 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 191.00 | 88 191.00 | 3 000.00 | 91 191.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 916.00 | 448 611.00 | 437 305.00 | 885 916.00 |