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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 66 146.00 | 36 862.00 | 29 284.00 | 66 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 775.00 | 49 883.00 | 17 892.00 | 67 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 456.00 | 17 270.00 | 6 186.00 | 23 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 374.00 | 112 616.00 | 234 758.00 | 347 374.00 |
BT Marchandises | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 146 768.00 | | 146 768.00 | 146 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 402.00 | | 300 402.00 | 300 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 776.00 | 112 616.00 | 535 160.00 | 647 776.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 255.00 | 329 258.00 | | 329 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 180.00 | -3.00 | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 351 436.00 | 340 255.00 | | 351 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 741.00 | 52 355.00 | | 31 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | 29 971.00 | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 55 875.00 | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 630.00 | 87 977.00 | | 79 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 724.00 | 226 178.00 | | 183 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 160.00 | 566 433.00 | | 535 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 956.00 | 194 436.00 | | 171 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 574.00 | | 453 574.00 | 453 574.00 |
FD Production vendue biens | -6 108.00 | | -6 108.00 | -6 108.00 |
FG Production vendue services | 304 526.00 | | 304 526.00 | 304 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 992.00 | | 751 992.00 | 751 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617.00 | 4 347.00 | | 7 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 561.00 | 22 837.00 | | 23 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 283.00 | 767 771.00 | | 785 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 103.00 | 767 774.00 | | 774 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 180.00 | -3.00 | | 11 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 649.00 | | 29 156.00 | 354 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 431.00 | 347 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 050.00 | 157 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 271.00 | | 29 156.00 | 164 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 849.00 | 22 838.00 | 21 071.00 | 110 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | 22 838.00 | 20 690.00 | 101 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
UX Autres créances clients | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 741.00 | 19 974.00 | 11 768.00 | 31 741.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 139 994.00 | 897.00 | 140 890.00 |
VW T.V.A. | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 724.00 | 171 956.00 | 11 768.00 | 183 724.00 |