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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 2 909.00 | 965.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
AP Constructions | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 745.00 | 91 000.00 | 21 744.00 | 112 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 839.00 | 66 209.00 | 19 629.00 | 85 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 543.00 | 176 958.00 | 292 585.00 | 469 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BT Marchandises | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 146.00 | 176 958.00 | 383 187.00 | 560 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 634.00 | | | 209 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 267 496.00 | | | 267 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 691.00 | | | 115 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 187.00 | | | 383 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 768.00 | | 9 775.00 | 459 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 647.00 | | 9 775.00 | 205 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 348.00 | 15 610.00 | | 161 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 1 291.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 730.00 | 14 318.00 | | 159 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 033.00 | 18 262.00 | 1 770.00 | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 691.00 | 113 921.00 | 1 770.00 | 115 691.00 |