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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 357.00 | 17 029.00 | 33 328.00 | 50 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 557.00 | 17 029.00 | 35 528.00 | 52 557.00 |
060 Stock marchandises | 35 292.00 | 2 360.00 | 32 933.00 | 35 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | 1 969.00 | 11 117.00 | 13 086.00 |
072 Créances – Autres | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
084 Disponibilités | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 814.00 | 4 329.00 | 97 485.00 | 101 814.00 |
110 Total général Actif | 154 371.00 | 21 358.00 | 133 013.00 | 154 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 92 068.00 | 59 235.00 | | 92 068.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 259.00 | | | 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 504.00 | 42 266.00 | | 69 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 165.00 | 15 500.00 | | 78 165.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 35 854.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 747.00 | 152 854.00 | | 239 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 465.00 | 20 415.00 | | 46 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 753.00 | 15 872.00 | | -22 753.00 |
242 Autres charges externes. | 61 740.00 | 54 982.00 | | 61 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 2 820.00 | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 139.00 | 15 106.00 | | 74 139.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | 2 819.00 | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | 4 455.00 | | 7 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 574.00 | 2 755.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 10 954.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 688.00 | 130 179.00 | | 179 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 059.00 | 22 675.00 | | 60 059.00 |
280 Produits financiers | | 4 925.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 7 495.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 8.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 3 510.00 | | 7 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 346.00 | 31 578.00 | | 52 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |