| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
AP Constructions | 134 812.00 | 25 218.00 | 109 595.00 | 134 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 233.00 | 25 833.00 | 6 401.00 | 32 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 548.00 | 18 703.00 | 3 845.00 | 22 548.00 |
BF Prêts | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 146.00 | 98 866.00 | 127 280.00 | 226 146.00 |
BT Marchandises | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 680.00 | | 127 680.00 | 127 680.00 |
BZ Autres créances | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CF Disponibilités | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 821.00 | | 299 821.00 | 299 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 967.00 | 98 866.00 | 427 101.00 | 525 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 629.00 | 51 029.00 | | 49 629.00 |
DH Report à nouveau | | 29 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | -30 854.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 82 200.00 | 71 629.00 | | 82 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 183.00 | 127 329.00 | | 91 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 103 102.00 | | 160 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 186.00 | 77 450.00 | | 88 186.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 24 951.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 901.00 | 333 157.00 | | 344 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 101.00 | 404 787.00 | | 427 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 110.00 | | 1 036.00 | 225 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 558.00 | | 1 036.00 | 188 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 454.00 | 19 412.00 | | 79 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 2 563.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 904.00 | 16 849.00 | | 52 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UP Prêts | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 127 680.00 | | | 127 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 183.00 | 16 979.00 | 71 107.00 | 91 183.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 624.00 | 161 184.00 | 7 440.00 | 168 624.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 901.00 | 270 697.00 | 71 107.00 | 344 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |