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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 299 425.00 | | 299 425.00 | 299 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 425.00 | | 299 425.00 | 299 425.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 184.00 | | 325 184.00 | 325 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 263.00 | 229 997.00 | | 226 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 405.00 | 66 265.00 | | 73 405.00 |
DL TOTAL (I) | 300 768.00 | 297 363.00 | | 300 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 810.00 | 3 810.00 | | 23 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 1 350.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 415.00 | 23 160.00 | | 24 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 184.00 | 320 523.00 | | 325 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -375.00 | 750.00 | | -375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -375.00 | 750.00 | | -375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -750.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 928.00 | 68 186.00 | | 73 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523.00 | 1 921.00 | | 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 405.00 | 66 265.00 | | 73 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |