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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 887.00 | 1 786.00 | 632 101.00 | 633 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 815.00 | 1 786.00 | 769 030.00 | 770 815.00 |
CU Autres participations | 378 596.00 | | 378 596.00 | 378 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 285.00 | 247 574.00 | | 311 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121.00 | 63 711.00 | | 3 121.00 |
DL TOTAL (I) | 322 656.00 | 319 535.00 | | 322 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 922.00 | 418 844.00 | | 346 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 549.00 | 87 694.00 | | 76 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 5 562.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 13 416.00 | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 374.00 | 525 516.00 | | 446 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 030.00 | 845 051.00 | | 769 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 4 266.00 | | 11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 977.00 | 172 535.00 | | 122 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 856.00 | 108 825.00 | | 119 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121.00 | 63 711.00 | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 869.00 | | 633 887.00 | 768 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 869.00 | 378 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 869.00 | 633 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 869.00 | | 378 596.00 | 768 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 922.00 | 74 528.00 | 242 450.00 | 346 922.00 |
VI Groupe et associés | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 374.00 | 173 980.00 | 242 450.00 | 446 374.00 |