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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 738.00 | 12 385.00 | 1 353.00 | 13 738.00 |
040 Immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 459.00 | 18 683.00 | 107 776.00 | 126 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
072 Créances – Autres | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
084 Disponibilités | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
110 Total général Actif | 214 658.00 | 18 683.00 | 195 975.00 | 214 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 117.00 | 162 783.00 | | 97 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 120.00 | 163 987.00 | | 97 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 866.00 | 101 840.00 | | 34 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 689.00 | -23 350.00 | | 13 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | 332.00 | | 73.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 2 403.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 36 277.00 | 37 171.00 | | 36 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 2 366.00 | | 2 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 770.00 | 32 464.00 | | 22 770.00 |
252 Charges sociales | 3 100.00 | 4 561.00 | | 3 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 317.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | | 2 275.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 844.00 | 160 379.00 | | 113 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 723.00 | 3 608.00 | | -16 723.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 588.00 | 3 574.00 | | -16 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |