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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 262.00 | | 622 262.00 | 622 262.00 |
BZ Autres créances | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 540.00 | | 689 540.00 | 689 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 622 262.00 | | 622 262.00 | 622 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
DG Autres réserves | 341 770.00 | 341 770.00 | | 341 770.00 |
DH Report à nouveau | -19 163.00 | -12 880.00 | | -19 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 335.00 | -6 283.00 | | -4 335.00 |
DK Provisions réglementées | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
DL TOTAL (I) | 551 941.00 | 556 275.00 | | 551 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 602.00 | 116 247.00 | | 127 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 14 650.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 599.00 | 171 595.00 | | 137 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 540.00 | 727 871.00 | | 689 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | -3 169.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511.00 | 6 283.00 | | 5 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 335.00 | -6 283.00 | | -4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 262.00 | | | 622 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 262.00 | | | 622 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |