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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 699.00 | 425.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124.00 | 699.00 | 425.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 366.00 | | 235 366.00 | 235 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 490.00 | 699.00 | 235 792.00 | 236 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
DH Report à nouveau | | 161 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | 53 195.00 | | 20 567.00 |
DL TOTAL (I) | 214 774.00 | 219 207.00 | | 214 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 342.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 3 251.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 361.00 | 21 849.00 | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 717.00 | 25 442.00 | | 15 717.00 |
ED (V) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 792.00 | 248 859.00 | | 235 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 717.00 | 25 442.00 | | 15 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 342.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 425.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 425.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |