| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 188.00 | 53 882.00 | 8 306.00 | 62 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 204.00 | 53 882.00 | 94 322.00 | 148 204.00 |
060 Stock marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
084 Disponibilités | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
110 Total général Actif | 205 160.00 | 53 882.00 | 151 278.00 | 205 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 289.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 786.00 | | | 149 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |