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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 633.00 | 1 041.00 | 74 592.00 | 75 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CF Disponibilités | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 886.00 | | 212 886.00 | 212 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 519.00 | 1 041.00 | 287 478.00 | 288 519.00 |
CU Autres participations | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
DH Report à nouveau | 33 128.00 | 6 953.00 | | 33 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 688.00 | 34 175.00 | | 76 688.00 |
DL TOTAL (I) | 191 867.00 | 123 179.00 | | 191 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 427.00 | 75 384.00 | | 89 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 611.00 | 81 568.00 | | 95 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 478.00 | 204 747.00 | | 287 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 611.00 | 81 568.00 | | 95 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 820.00 | | 409 820.00 | 409 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 820.00 | | 409 820.00 | 409 820.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 189.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 406.00 | 50 887.00 | | 58 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 862.00 | 363 733.00 | | 432 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 174.00 | 329 558.00 | | 356 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 688.00 | 34 175.00 | | 76 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
VW T.V.A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 289.00 | 21 693.00 | | 23 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 298.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 1 505.00 | 1 074.00 | | 1 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 734.00 | 22 135.00 | | 23 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 326.00 | 78 556.00 | | 66 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | 387.00 | | 231.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 1 372.00 | | 1 595.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |