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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AP Constructions | 83 126.00 | 25 214.00 | 57 911.00 | 83 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 23 402.00 | 2 297.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 257.00 | 112 973.00 | 4 284.00 | 117 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 186.00 | 168 550.00 | 74 635.00 | 243 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BZ Autres créances | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
CF Disponibilités | 363 840.00 | | 363 840.00 | 363 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 494.00 | | 612 494.00 | 612 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 681.00 | 168 550.00 | 687 130.00 | 855 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
DL TOTAL (I) | 352 889.00 | | | 352 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 241.00 | | | 334 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 130.00 | | | 687 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 756.00 | | | 288 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 522.00 | | 3 663.00 | 239 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 833.00 | | 3 250.00 | 222 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | 413.00 | 9 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 946.00 | 11 603.00 | | 156 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 986.00 | 11 603.00 | | 149 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
UX Autres créances clients | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VC Groupe et associés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 682.00 | 17 198.00 | 45 484.00 | 62 682.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 320.00 | | | -27 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 690.00 | 171 547.00 | 10 142.00 | 181 690.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 241.00 | 288 756.00 | 45 484.00 | 334 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 187.00 | | | 207 187.00 |
ST Autres comptes | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
YT Sous‐traitance | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 199.00 | | | 243 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 813.00 | | | 538 813.00 |