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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 699.00 | 153 176.00 | 141 523.00 | 294 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 822.00 | 103 142.00 | 25 680.00 | 128 822.00 |
BF Prêts | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 688.00 | 300 309.00 | 230 379.00 | 530 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 729.00 | | 200 729.00 | 200 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 461.00 | 60 323.00 | 1 427 137.00 | 1 487 461.00 |
BZ Autres créances | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 |
CF Disponibilités | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 684.00 | 60 323.00 | 2 789 361.00 | 2 849 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 372.00 | 360 633.00 | 3 019 740.00 | 3 380 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 322.00 | | | 1 295 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 710.00 | | | 1 310 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 340.00 | | | 266 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 733.00 | | | 203 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 248.00 | | | 808 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
EA Autres dettes | 288 733.00 | | | 288 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 030.00 | | | 1 709 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 740.00 | | | 3 019 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 030.00 | | | 1 709 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 693.00 | | | 220 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182 253.00 | | 2 182 253.00 | 2 182 253.00 |
FG Production vendue services | 709 666.00 | | 709 666.00 | 709 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 919.00 | | 2 891 919.00 | 2 891 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 678.00 | |
GE Autres charges | | | 64 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 885.00 | | | 2 893 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 681.00 | | | 2 887 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 199.00 | | | 191 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 695.00 | | 12 994.00 | 517 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 063.00 | | 1 458.00 | 422 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 640.00 | | 11 536.00 | 51 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 632.00 | 47 678.00 | | 252 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 640.00 | 47 678.00 | | 208 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 248.00 | 808 248.00 | | 808 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
UP Prêts | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 264.00 | | | 1 450 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
VB T. V. A. | 397 468.00 | | | 397 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 693.00 | 220 693.00 | | 220 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VI Groupe et associés | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 788.00 | | | 576 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 136.00 | 2 496 961.00 | 63 176.00 | 2 560 136.00 |
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 337.00 | 1 705 337.00 | | 1 705 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 497 336.00 | | | 497 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 199.00 | | | 191 199.00 |
YT Sous‐traitance | 601 477.00 | | | 601 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 781.00 | | | 1 162 781.00 |