| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 956.00 | 9 995.00 | 961.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938.00 | 10 976.00 | 961.00 | 11 938.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 037.00 | 2 382.00 | 90 654.00 | 93 037.00 |
CF Disponibilités | 469 263.00 | | 469 263.00 | 469 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 296.00 | 2 382.00 | 628 914.00 | 631 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 234.00 | 13 358.00 | 629 875.00 | 643 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 570 532.00 | | | 570 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 875.00 | | | 629 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 327.00 | | 500.00 | 37 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 889.00 | 11 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 889.00 | 11 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | | 500.00 | 37 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 449.00 | 417.00 | 25 889.00 | 36 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | 417.00 | 25 889.00 | 36 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YT Sous‐traitance | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 881.00 | | | 25 881.00 |