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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 979.00 | 7 999.00 | 1 980.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 146 341.00 | | 146 341.00 | 146 341.00 |
CF Disponibilités | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 027.00 | 7 999.00 | 169 028.00 | 177 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DL TOTAL (I) | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 028.00 | | | 169 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 755.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 501.00 | | | 212 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VI Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 424.00 | 146 444.00 | 1 980.00 | 148 424.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
ST Autres comptes | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |