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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 362.00 | 91.00 | 2 270.00 | 2 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 183.00 | 35 383.00 | 13 800.00 | 49 183.00 |
040 Immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 182.00 | 35 475.00 | 20 706.00 | 56 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 149.00 | 25 184.00 | 68 964.00 | 94 149.00 |
072 Créances – Autres | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 244.00 | 25 184.00 | 127 059.00 | 152 244.00 |
110 Total général Actif | 208 426.00 | 60 660.00 | 147 766.00 | 208 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 847.00 | 235 953.00 | | 284 847.00 |
222 Production stockée | -1 626.00 | 15 000.00 | | -1 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 261.00 | 2 138.00 | | 4 261.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 19.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 336.00 | 253 112.00 | | 288 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 929.00 | 106 018.00 | | 106 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 900.00 | -2 800.00 | | -6 900.00 |
242 Autres charges externes. | 66 490.00 | 54 475.00 | | 66 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 4 047.00 | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 829.00 | 59 902.00 | | 74 829.00 |
252 Charges sociales | 23 585.00 | 17 026.00 | | 23 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | 2 504.00 | | 4 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 572.00 | 5 927.00 | | 572.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 371.00 | 247 116.00 | | 271 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 964.00 | 5 995.00 | | 16 964.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 68.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
294 Charges financières | 4 934.00 | 1 192.00 | | 4 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 180.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -800.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 109.00 | 5 490.00 | | 13 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 736.00 | | | 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |