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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 264 500.00 | | 264 500.00 | 264 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 106 332.00 | 31 668.00 | 138 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 11 743.00 | 3 802.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 413.00 | 125 713.00 | 569 700.00 | 695 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 436.00 | 125 713.00 | 721 722.00 | 847 436.00 |
CU Autres participations | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 010.00 | 99 137.00 | | 104 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 109.00 | 37 873.00 | | 42 109.00 |
DL TOTAL (I) | 509 119.00 | 500 010.00 | | 509 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 612.00 | 70 207.00 | | 75 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 149.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 858.00 | 164 166.00 | | 101 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 177.00 | 42 394.00 | | 33 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 604.00 | 276 915.00 | | 212 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 722.00 | 776 925.00 | | 721 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 604.00 | 276 915.00 | | 212 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 234.00 | 67 958.00 | | 73 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 692.00 | | 393 692.00 | 393 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 692.00 | | 393 692.00 | 393 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 991.00 | 9 519.00 | | 14 991.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 231.00 | 34 083.00 | | 33 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 494.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 305.00 | 712 395.00 | | 469 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 196.00 | 674 523.00 | | 427 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 109.00 | 37 873.00 | | 42 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 413.00 | | | 695 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 138.00 | | | 410 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 730.00 | | | 269 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 694.00 | 14 019.00 | | 111 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 450.00 | 11 521.00 | | 102 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 2 498.00 | | 9 245.00 |