| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 180.00 | | 467 180.00 | 467 180.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 365.00 | 271 560.00 | 8 805.00 | 280 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 244.00 | 197 540.00 | 15 704.00 | 213 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 640.00 | 469 937.00 | 491 703.00 | 961 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BZ Autres créances | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
CF Disponibilités | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 503.00 | | 339 503.00 | 339 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 143.00 | 469 937.00 | 831 207.00 | 1 301 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 063.00 | | | 345 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
DL TOTAL (I) | 410 832.00 | | | 410 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 375.00 | | | 420 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 207.00 | | | 831 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
FD Production vendue biens | 667 729.00 | | 667 729.00 | 667 729.00 |
FG Production vendue services | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 974.00 | | 701 974.00 | 701 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 258.00 | | | 704 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 490.00 | | | 649 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 117.00 | | 5 250.00 | 958 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 961 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 494 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 180.00 | | | 467 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 922.00 | | 5 250.00 | 490 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 659.00 | 59 038.00 | 121 621.00 | 180 659.00 |
VI Groupe et associés | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 375.00 | 298 754.00 | 121 621.00 | 420 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
ST Autres comptes | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 319.00 | | | 108 319.00 |