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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 602.00 | 293 684.00 | 90 918.00 | 384 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 722.00 | 172 990.00 | 13 732.00 | 186 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 916.00 | 466 675.00 | 111 241.00 | 577 916.00 |
BT Marchandises | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 039.00 | | 309 039.00 | 309 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 955.00 | 466 675.00 | 420 280.00 | 886 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 771.00 | 163 629.00 | | 161 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | -1 859.00 | | -1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 168 678.00 | 170 021.00 | | 168 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 138.00 | 53 034.00 | | 26 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 388.00 | 105 895.00 | | 55 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 95 419.00 | | 65 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 615.00 | 106 479.00 | | 95 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 759.00 | 8 810.00 | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 603.00 | 370 947.00 | | 251 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 280.00 | 540 968.00 | | 420 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 812.00 | 348 136.00 | | 22 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 665.00 | | 7 252.00 | 570 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 078.00 | | 7 246.00 | 564 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | 6.00 | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 998.00 | 40 676.00 | | 425 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 998.00 | 40 676.00 | | 425 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 825.00 | 14.00 | | 22 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 037.00 | 13 445.00 | 6 592.00 | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 603.00 | 228 791.00 | | 251 603.00 |