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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 13 775.00 | 3 325.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 995.00 | 5 552.00 | 1 442.00 | 6 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 441.00 | 262 618.00 | 15 822.00 | 278 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 947.00 | 294 156.00 | 165 791.00 | 459 947.00 |
BT Marchandises | 100 954.00 | 25 845.00 | 75 108.00 | 100 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 858.00 | 25 845.00 | 154 012.00 | 179 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 806.00 | 320 001.00 | 319 804.00 | 639 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 266.00 | | | 230 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 804.00 | | | 319 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 297.00 | | | 210 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 802.00 | | 655 802.00 | 655 802.00 |
FG Production vendue services | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 858.00 | | 661 858.00 | 661 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 800.00 | | | 674 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 991.00 | | | 652 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 607.00 | | | 471 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 282.00 | 33 984.00 | 15 109.00 | 275 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 085.00 | 1 900.00 | | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 087.00 | 32 084.00 | | 236 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 598.00 | 69 802.00 | 19 796.00 | 89 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 266.00 | 210 297.00 | | 230 266.00 |