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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 300.00 | 16 945.00 | 1 355.00 | 18 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 898.00 | 17 681.00 | 6 217.00 | 23 898.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 013.00 | 34 626.00 | 10 387.00 | 45 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 080.00 | 13 878.00 | 98 202.00 | 112 080.00 |
072 Créances – Autres | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
084 Disponibilités | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 704.00 | 13 878.00 | 157 825.00 | 171 704.00 |
110 Total général Actif | 216 717.00 | 48 505.00 | 168 212.00 | 216 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 758.00 | 334 328.00 | | 250 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 462.00 | 16 026.00 | | 6 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 220.00 | 350 354.00 | | 260 220.00 |
242 Autres charges externes. | 91 747.00 | 123 717.00 | | 91 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | 8 483.00 | | 8 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 601.00 | 228 348.00 | | 149 601.00 |
252 Charges sociales | 48 815.00 | 75 685.00 | | 48 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 063.00 | 11 972.00 | | 12 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 878.00 | 2 376.00 | | 13 878.00 |
262 Autres charges | 3 339.00 | 2 197.00 | | 3 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 877.00 | 452 778.00 | | 327 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 657.00 | -102 424.00 | | -67 657.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 168.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 1 409.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | 2 756.00 | | 1 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 917.00 | 2 689.00 | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 489.00 | -106 292.00 | | -72 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |