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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 1 140.00 | 3 644.00 | 4 784.00 |
AN Terrains | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AP Constructions | 365 870.00 | 106 155.00 | 259 715.00 | 365 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 072.00 | 198 959.00 | 88 113.00 | 287 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 027.00 | 230 528.00 | 104 498.00 | 335 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 294.00 | | 70 294.00 | 70 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 618.00 | 537 845.00 | 554 773.00 | 1 092 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BP En cours de production de services | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
CF Disponibilités | 133 641.00 | | 133 641.00 | 133 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 426.00 | | 312 426.00 | 312 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 044.00 | 537 845.00 | 867 199.00 | 1 405 044.00 |
CU Autres participations | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 237 421.00 | | | 237 421.00 |
DH Report à nouveau | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 316 871.00 | | | 316 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 081.00 | | | 484 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 328.00 | | | 550 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 199.00 | | | 867 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 195.00 | | | 202 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 186.00 | | 84 911.00 | 1 017 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479.00 | 1 092 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 1 059 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | 4 080.00 | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 994.00 | | 80 810.00 | 987 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | 21.00 | 28 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 817.00 | 66 028.00 | | 471 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 436.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 113.00 | 65 592.00 | | 471 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 081.00 | 135 949.00 | 197 665.00 | 484 081.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 861.00 | 106 692.00 | 16 169.00 | 122 861.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 328.00 | 202 195.00 | 197 665.00 | 550 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 323 293.00 | | | 323 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
YT Sous‐traitance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 217.00 | | | 417 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |