| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 774.00 | 132 569.00 | 307 205.00 | 439 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 698.00 | 134 322.00 | 408 377.00 | 542 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946 779.00 | | 946 779.00 | 946 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 152.00 | 275 789.00 | 3 973 363.00 | 4 249 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BT Marchandises | 4 017 711.00 | 110 851.00 | 3 906 860.00 | 4 017 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 269.00 | 2 310.00 | 290 959.00 | 293 269.00 |
BZ Autres créances | 15 509 963.00 | | 15 509 963.00 | 15 509 963.00 |
CF Disponibilités | 1 147 379.00 | | 1 147 379.00 | 1 147 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 155 755.00 | 113 161.00 | 21 042 594.00 | 21 155 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 404 907.00 | 388 950.00 | 25 015 958.00 | 25 404 907.00 |
CU Autres participations | 2 301 246.00 | | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 699.00 | -3 234 722.00 | | -2 394 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 722.00 | 840 023.00 | | 1 289 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 977.00 | -2 357 699.00 | | -1 067 977.00 |
DP Provisions pour risques | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 721.00 | 2 846 538.00 | | 2 461 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979 936.00 | 16 078 094.00 | | 15 979 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 5 788.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 744.00 | 4 431 476.00 | | 5 482 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 187.00 | 1 487 244.00 | | 1 709 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 956.00 | 132 382.00 | | 99 956.00 |
EA Autres dettes | 121 908.00 | 111 640.00 | | 121 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | 20 619.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 864 045.00 | 25 113 781.00 | | 25 864 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 015 958.00 | 22 975 972.00 | | 25 015 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 991 486.00 | 23 199 745.00 | | 23 991 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 979 936.00 | | | 15 979 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 951 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 886 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 473 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 310 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 945 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 817 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 851.00 | |
GE Autres charges | | | 34 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 565 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 286.00 | 103 173.00 | | 262 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 286.00 | 103 173.00 | | 262 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 138.00 | 6 058.00 | | 22 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 138.00 | 35 970.00 | | 22 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 148.00 | 67 203.00 | | 240 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 496.00 | 168 427.00 | | 299 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | -83 592.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 235 166.00 | 57 371 758.00 | | 63 235 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 945 444.00 | 56 531 735.00 | | 61 945 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 722.00 | 840 023.00 | | 1 289 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 406.00 | 18 360.00 | | 18 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 464.00 | | 524 688.00 | 3 724 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 168.00 | | 439 305.00 | 543 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172 398.00 | | 85 383.00 | 3 172 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 104.00 | 133 685.00 | | 142 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 747.00 | 151.00 | | 8 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | 133 534.00 | | 133 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 890.00 | | | 219 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 979 936.00 | 15 979 936.00 | | 15 979 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 744.00 | 5 482 744.00 | | 5 482 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 187.00 | 1 709 187.00 | | 1 709 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 293 269.00 | 293 269.00 | | 293 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 228.00 | 543 279.00 | 1 334 357.00 | 2 408 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 273 788.00 | | | 2 273 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 077.00 | | | 336 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509 963.00 | 15 509 963.00 | | 15 509 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979 001.00 | 15 969 245.00 | 9 757.00 | 15 979 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 856 435.00 | 23 991 486.00 | 1 334 357.00 | 25 856 435.00 |