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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 203 319.00 | 180 046.00 | 23 273.00 | 203 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 874.00 | 148 770.00 | 16 904.00 | 185 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 984.00 | 328 816.00 | 358 168.00 | 684 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 738.00 | | 88 738.00 | 68 738.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 122.00 | | 149 122.00 | 149 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 108.00 | 328 816.00 | 505 280.00 | 834 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 815.00 | | | 154 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DL TOTAL (I) | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 511.00 | | | 312 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 290.00 | | | 505 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 595.00 | | 832 595.00 | 632 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 595.00 | | 632 595.00 | 632 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 043.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 436.00 | | | 634 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 472.00 | | | 611 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 888.00 | | | 892 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 903.00 | 884 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 388 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 897.00 | | | 376 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 678.00 | 41 043.00 | 7 908.00 | 295 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 678.00 | 41 043.00 | 7 908.00 | 295 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
UX Autres créances clients | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 083.00 | 82 072.00 | 25 991.00 | 108 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ST Autres comptes | 71 614.00 | | | 71 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 379.00 | | | 173 379.00 |