| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 11 092.00 | 200.00 | 11 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 512.00 | 232.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 627.00 | 30 102.00 | 76 524.00 | 106 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 565.00 | 63 626.00 | 106 938.00 | 170 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 556.00 | | 512 556.00 | 512 556.00 |
BZ Autres créances | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
CF Disponibilités | 192 117.00 | | 192 117.00 | 192 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 868.00 | | 890 868.00 | 890 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 434.00 | 63 626.00 | 997 807.00 | 1 061 434.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 784.00 | | | 187 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 328.00 | | | -164 328.00 |
DL TOTAL (I) | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 604.00 | | | 617 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 551.00 | | | 133 551.00 |
EA Autres dettes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 877.00 | | | 866 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 807.00 | | | 997 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 115.00 | | | 803 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 263.00 | 8 346.00 | 4 982.00 | 60 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 8 346.00 | 4 982.00 | 27 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 605.00 | 617 605.00 | | 617 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512 556.00 | | | 512 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 095.00 | 27 430.00 | 61 665.00 | 89 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 683.00 | 698 751.00 | 29 932.00 | 728 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 878.00 | 803 116.00 | 61 665.00 | 866 878.00 |