| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 862.00 | 29 866.00 | 1 996.00 | 31 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 987.00 | 155 352.00 | 149 634.00 | 304 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 043.00 | 192 095.00 | 107 948.00 | 300 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 501.00 | 377 313.00 | 272 188.00 | 649 501.00 |
BT Marchandises | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 003.00 | 2 541.00 | 467 462.00 | 470 003.00 |
BZ Autres créances | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CF Disponibilités | 266 499.00 | | 266 499.00 | 266 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 290.00 | 2 541.00 | 985 749.00 | 988 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 791.00 | 379 854.00 | 1 257 937.00 | 1 637 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 341 479.00 | 319 533.00 | | 341 479.00 |
DH Report à nouveau | | -61 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 741.00 | 163 103.00 | | 124 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 088.00 | | |
DL TOTAL (I) | 796 220.00 | 755 567.00 | | 796 220.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | | | 83.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 860.00 | 70 210.00 | | 70 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 943.00 | 70 210.00 | | 70 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 783.00 | 38 036.00 | | 7 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 68 324.00 | | 156 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 741.00 | 225 785.00 | | 225 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 774.00 | 380 049.00 | | 390 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 937.00 | 1 205 827.00 | | 1 257 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 747.00 | 6 918.00 | 344 665.00 | 337 747.00 |
FG Production vendue services | 1 616 600.00 | 38 956.00 | 1 655 557.00 | 1 616 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 347.00 | 45 874.00 | 2 000 222.00 | 1 954 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 088.00 | 3 839.00 | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | 3 839.00 | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | 3 237.00 | | 4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 329.00 | 67 524.00 | | 47 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 409.00 | 1 468 050.00 | | 2 022 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 668.00 | 1 304 947.00 | | 1 897 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 741.00 | 163 103.00 | | 124 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 802.00 | | 80 699.00 | 568 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 535.00 | | 80 699.00 | 527 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 388.00 | 72 924.00 | 377 313.00 | 304 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 405.00 | 1 461.00 | 29 866.00 | 28 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 983.00 | 71 464.00 | 347 447.00 | 275 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 210.00 | 732.00 | | 70 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 210.00 | 732.00 | | 70 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 741.00 | 225 741.00 | | 225 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 470 003.00 | 470 003.00 | | 470 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 339.00 | 535 934.00 | 9 405.00 | 545 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 774.00 | 390 774.00 | | 390 774.00 |