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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 145.00 | 395.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 721.00 | 8 364.00 | 27 357.00 | 35 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 401.00 | 8 509.00 | 35 892.00 | 44 401.00 |
BT Marchandises | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 245.00 | 7 916.00 | 2 088 329.00 | 2 096 245.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 5.00 | 849 995.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 081.00 | 7 921.00 | 3 202 160.00 | 3 210 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 529.00 | 16 430.00 | 3 238 099.00 | 3 254 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 746.00 | 47 985.00 | | 51 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 605.00 | 194 762.00 | | 652 605.00 |
DL TOTAL (I) | 905 352.00 | 252 746.00 | | 905 352.00 |
DP Provisions pour risques | 221 604.00 | 47 744.00 | | 221 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 604.00 | 47 744.00 | | 221 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 692.00 | 42 830.00 | | 37 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 794.00 | 2 877.00 | | 102 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 379.00 | 816 186.00 | | 1 469 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 613.00 | 293 928.00 | | 442 613.00 |
EA Autres dettes | 58 666.00 | 3 270.00 | | 58 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 111 144.00 | 1 178 419.00 | | 2 111 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 099.00 | 1 478 909.00 | | 3 238 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 993.00 | 1 145 325.00 | | 2 087 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |