| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 200.00 | 943 200.00 | | 943 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 731.00 | 943 200.00 | 176 531.00 | 1 119 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 784.00 | | 318 784.00 | 318 784.00 |
BZ Autres créances | 479 284.00 | | 479 284.00 | 479 284.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 510.00 | | 798 510.00 | 798 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 241.00 | 943 200.00 | 975 041.00 | 1 918 241.00 |
CU Autres participations | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
DH Report à nouveau | -17 939.00 | -59 324.00 | | -17 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 573.00 | 41 385.00 | | -86 573.00 |
DL TOTAL (I) | 591 699.00 | 528 272.00 | | 591 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 899.00 | 12 098.00 | | 12 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 899.00 | 12 098.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 126.00 | 133 196.00 | | 207 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 318.00 | 181 156.00 | | 163 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 444.00 | 314 352.00 | | 370 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 041.00 | 854 721.00 | | 975 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 444.00 | 314 352.00 | | 370 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 698.00 | 1 284 574.00 | 2 317 272.00 | 1 032 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 698.00 | 1 284 574.00 | 2 317 272.00 | 1 032 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592.00 | 8 000.00 | | 3 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | 8 000.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 011.00 | 2 393 992.00 | | 2 416 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 584.00 | 2 352 607.00 | | 2 502 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 573.00 | 41 385.00 | | -86 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 866.00 | | | 1 119 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 176 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 1 119 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 200.00 | | | 943 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 200.00 | | | 943 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 200.00 | | | 943 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 098.00 | 801.00 | | 12 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 098.00 | 801.00 | | 12 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 318 784.00 | 318 784.00 | | 318 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VC Groupe et associés | 449 090.00 | 449 090.00 | | 449 090.00 |
VP Divers | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 991.00 | 798 316.00 | 675.00 | 798 991.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 444.00 | 370 444.00 | | 370 444.00 |