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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066 184.00 | | 1 066 184.00 | 1 066 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 184.00 | | 1 066 184.00 | 1 066 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 595.00 | | 1 166 595.00 | 1 166 595.00 |
BZ Autres créances | 208 518.00 | | 208 518.00 | 208 518.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 381.00 | | 1 394 381.00 | 1 394 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 565.00 | | 2 460 565.00 | 2 460 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066 184.00 | | | 1 066 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
DG Autres réserves | 961 635.00 | 860 931.00 | | 961 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 339.00 | 100 703.00 | | 250 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 459.00 | 1 464 120.00 | | 1 714 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 536.00 | 317 305.00 | | 234 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 778.00 | 183 491.00 | | 136 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 805.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 888.00 | 314 129.00 | | 371 888.00 |
EA Autres dettes | | 56 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 107.00 | 874 358.00 | | 746 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 565.00 | 2 338 478.00 | | 2 460 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 738.00 | 653 541.00 | | 569 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 334.00 | | 1 150 334.00 | 1 150 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 334.00 | | 1 150 334.00 | 1 150 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | 10 449.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 769.00 | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 568.00 | 1 105 648.00 | | 1 389 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 230.00 | 1 004 945.00 | | 1 139 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 339.00 | 100 703.00 | | 250 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 182.00 | | 2.00 | 1 066 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 182.00 | | 2.00 | 1 066 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066 184.00 | 1 066 184.00 | | 1 066 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 595.00 | | | 1 166 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 536.00 | 58 167.00 | 176 369.00 | 234 536.00 |
VI Groupe et associés | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VP Divers | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 206.00 | 2 442 206.00 | | 2 442 206.00 |
VW T.V.A. | 220 215.00 | 220 215.00 | | 220 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 107.00 | 569 738.00 | 176 369.00 | 746 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 833.00 | 19 935.00 | | 14 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | 2 465.00 | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 13 115.00 | 3 638.00 | | 13 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 940.00 | 18 900.00 | | 24 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 272.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 096.00 | 20 207.00 | | 15 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 124.00 | 189 687.00 | | 230 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 070.00 | 8 615.00 | | 9 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 476.00 | 35 003.00 | | 48 476.00 |