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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
AH Fonds commercial | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 20 268.00 | 4 732.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 779.00 | 48 880.00 | 14 899.00 | 63 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 058.00 | 75 875.00 | 606 183.00 | 682 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 334.00 | 105 300.00 | 2 198 034.00 | 2 303 334.00 |
BZ Autres créances | 676 895.00 | | 676 895.00 | 676 895.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 046.00 | 105 300.00 | 2 921 746.00 | 3 027 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 104.00 | 181 175.00 | 3 527 929.00 | 3 709 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 168.00 | 940 426.00 | | 1 394 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 792.00 | 453 741.00 | | 484 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 210.00 | 1 402 418.00 | | 1 887 210.00 |
DP Provisions pour risques | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 453.00 | 3 076 802.00 | | 666 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 624.00 | 549 482.00 | | 497 624.00 |
EA Autres dettes | 465 207.00 | 449 635.00 | | 465 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 284.00 | 4 075 918.00 | | 1 629 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 929.00 | 5 478 336.00 | | 3 527 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 895.00 | 10 577.00 | 597.00 | 65 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 41.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 209.00 | 10 536.00 | 597.00 | 59 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | 98 245.00 | 2 911.00 | 9 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 966.00 | 98 245.00 | 2 911.00 | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 966.00 | 98 245.00 | 2 911.00 | 9 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 453.00 | 666 453.00 | | 666 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 625.00 | 497 625.00 | | 497 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 207.00 | 465 207.00 | | 465 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017 896.00 | 3 017 896.00 | | 3 017 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 670.00 | 3 017 896.00 | 5 773.00 | 3 023 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 284.00 | 1 629 284.00 | | 1 629 284.00 |