| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 409.00 | 22 329.00 | 4 080.00 | 26 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 055.00 | 34 031.00 | 1 024.00 | 35 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 096.00 | 56 360.00 | 18 736.00 | 75 096.00 |
BT Marchandises | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 365.00 | 933.00 | 203 431.00 | 204 365.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 221 562.00 | | 221 562.00 | 221 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 690.00 | 933.00 | 638 757.00 | 639 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 786.00 | 57 294.00 | 657 493.00 | 714 786.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 391.00 | -54 829.00 | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 189.00 | 60 219.00 | | 34 189.00 |
DL TOTAL (I) | 339 580.00 | 305 391.00 | | 339 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 113 171.00 | | 161 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 43 002.00 | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | 21 411.00 | 12 615.00 | | 21 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 913.00 | 173 634.00 | | 317 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 493.00 | 479 025.00 | | 657 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 913.00 | 173 634.00 | | 317 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 284.00 | 887 066.00 | | 854 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 095.00 | 826 846.00 | | 820 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 189.00 | 60 219.00 | | 34 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 952.00 | | 144.00 | 74 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | | 144.00 | 13 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 744.00 | 2 616.00 | | 53 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | 2 616.00 | | 53 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 245.00 | 230 612.00 | 8 633.00 | 239 245.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 913.00 | 217 913.00 | 100 000.00 | 317 913.00 |