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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 564.00 | 623 915.00 | 126 648.00 | 750 564.00 |
AH Fonds commercial | 239 182.00 | 198 382.00 | 40 800.00 | 239 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 317 292.00 | 2 729 381.00 | 587 911.00 | 3 317 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 372.00 | 338 383.00 | 544 988.00 | 883 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 738.00 | 432 989.00 | 554 748.00 | 987 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 562.00 | | 731 562.00 | 731 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 403.00 | 4 363 743.00 | 2 586 660.00 | 6 950 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 343.00 | | 308 343.00 | 308 343.00 |
BT Marchandises | 3 949 410.00 | | 3 949 410.00 | 3 949 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 027.00 | | 4 589 027.00 | 4 589 027.00 |
BZ Autres créances | 15 098 059.00 | | 15 098 059.00 | 15 098 059.00 |
CF Disponibilités | 2 733 367.00 | | 2 733 367.00 | 2 733 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304 920.00 | | 1 304 920.00 | 1 304 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 983 127.00 | | 27 983 127.00 | 27 983 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 933 531.00 | 4 363 743.00 | 30 569 787.00 | 34 933 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 223 760.00 | | | 13 223 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 861 144.00 | | | -32 861 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 225 246.00 | | | -10 225 246.00 |
DL TOTAL (I) | -29 837 691.00 | | | -29 837 691.00 |
DP Provisions pour risques | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 139 885.00 | | | 33 139 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 672 688.00 | | | 18 672 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 329.00 | | | 2 016 329.00 |
EA Autres dettes | 6 151 142.00 | | | 6 151 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 167 959.00 | | | 60 167 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 569 787.00 | | | 30 569 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 651 098.00 | | | 36 651 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 721 938.00 | 16 447 705.00 | 43 169 643.00 | 26 721 938.00 |
FG Production vendue services | 2 458 813.00 | 1 553 106.00 | 4 011 919.00 | 2 458 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 180 751.00 | 18 000 811.00 | 47 181 562.00 | 29 180 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 727 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 102 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 570 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 699 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 520.00 | |
GE Autres charges | | | 245 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 252 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 150 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 168 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 223.00 | | | -57 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 135 249.00 | | | 48 135 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 360 496.00 | | | 58 360 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 225 246.00 | | | -10 225 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 874 345.00 | | 1 085 872.00 | 5 874 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 6 950 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 307 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 1 871 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735 622.00 | | 571 418.00 | 3 735 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 746.00 | | 241 178.00 | 1 639 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 286.00 | | 273 277.00 | 458 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 285.00 | 775 077.00 | | 3 390 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795 662.00 | 557 635.00 | | 2 795 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 932.00 | 217 441.00 | | 553 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 77 520.00 | | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 77 520.00 | | 162 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 812 563.00 | 312 563.00 | 23 500 000.00 | 23 812 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 672 689.00 | 18 672 689.00 | | 18 672 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 330.00 | 2 016 330.00 | | 2 016 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 478 465.00 | 15 478 465.00 | | 15 478 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 692.00 | 148 692.00 | | 148 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 563.00 | | 731 563.00 | 731 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 027.00 | 4 589 027.00 | | 4 589 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 221.00 | 22 360.00 | 16 861.00 | 39 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098 060.00 | 15 098 060.00 | | 15 098 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304 920.00 | 1 304 920.00 | 1.00 | 1 304 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 723 570.00 | 20 992 007.00 | 731 563.00 | 21 723 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 167 959.00 | 36 651 098.00 | 23 516 861.00 | 60 167 959.00 |