| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 526.00 | 27 854.00 | 46 672.00 | 74 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 34 950.00 | 17 121.00 | 52 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 623.00 | 62 804.00 | 69 819.00 | 132 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 97 231.00 | | 97 231.00 | 97 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 972.00 | | 115 972.00 | 115 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 595.00 | 62 804.00 | 185 790.00 | 248 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 379.00 | 28 741.00 | | 45 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 16 637.00 | | 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 759.00 | 69 879.00 | | 66 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 366.00 | 11 865.00 | | 43 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 151.00 | 48 142.00 | | 49 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 1 950.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 60 489.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 256.00 | 45 965.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 032.00 | 168 411.00 | | 119 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 790.00 | 238 290.00 | | 185 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 187.00 | 162 573.00 | | 77 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
FG Production vendue services | 120 243.00 | | 120 243.00 | 120 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 843.00 | | 157 843.00 | 157 843.00 |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 417.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 417.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 323.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 2 953.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 259.00 | 220 101.00 | | 162 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 380.00 | 203 464.00 | | 161 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | 16 637.00 | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 919.00 | | 8 704.00 | 123 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 893.00 | | 8 704.00 | 117 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 376.00 | 21 428.00 | | 41 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | 21 428.00 | | 41 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 366.00 | 1 520.00 | 41 845.00 | 43 366.00 |
VI Groupe et associés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 532.00 | 73 687.00 | 41 845.00 | 115 532.00 |