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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 806.00 | 43 544.00 | 3 262.00 | 46 806.00 |
AP Constructions | 137 070.00 | 34 244.00 | 102 826.00 | 137 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 459.00 | 15 880.00 | 579.00 | 16 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 234.00 | 258 245.00 | 23 989.00 | 282 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 111.00 | | 541 111.00 | 541 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 480.00 | 351 913.00 | 684 567.00 | 1 036 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BZ Autres créances | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 989.00 | | 492 989.00 | 492 989.00 |
CF Disponibilités | 336 956.00 | | 336 956.00 | 336 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 659.00 | | 986 659.00 | 986 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 139.00 | 351 913.00 | 1 671 226.00 | 2 023 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 250.00 | 1 062 728.00 | | 1 159 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 96 523.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 396.00 | 1 164 750.00 | | 1 166 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 852.00 | 334 963.00 | | 298 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 293.00 | 53 791.00 | | 54 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 61 007.00 | | 68 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | 85 126.00 | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 831.00 | 534 887.00 | | 504 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 226.00 | 1 699 637.00 | | 1 671 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 008.00 | 26 922.00 | 11 017.00 | 336 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 278.00 | 3 766.00 | 500.00 | 40 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 730.00 | 23 156.00 | 10 517.00 | 295 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 852.00 | 298 852.00 | | 298 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 514.00 | 156 714.00 | 12 800.00 | 169 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 831.00 | 504 831.00 | | 504 831.00 |