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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 716.00 | 242 683.00 | 36 032.00 | 278 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 949.00 | 1 301 674.00 | 573 274.00 | 1 874 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 642.00 | | 1 081 642.00 | 1 081 642.00 |
BZ Autres créances | 4 171 249.00 | | 4 171 249.00 | 4 171 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 484.00 | 4 430.00 | 70 053.00 | 74 484.00 |
CF Disponibilités | 365 771.00 | | 365 771.00 | 365 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 530.00 | | 127 530.00 | 127 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 277.00 | 4 430.00 | 5 848 846.00 | 5 853 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 226.00 | 1 306 105.00 | 6 422 121.00 | 7 728 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 449 049.00 | 1 046 548.00 | 402 500.00 | 1 449 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 101 546.00 | 1 101 546.00 | | 1 101 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
DG Autres réserves | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
DH Report à nouveau | -4 105 684.00 | -4 274 780.00 | | -4 105 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 990.00 | 169 095.00 | | 2 763 990.00 |
DL TOTAL (I) | -115 748.00 | -2 879 739.00 | | -115 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 007.00 | 493 717.00 | | 596 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 414.00 | 1 033 705.00 | | 1 265 414.00 |
EA Autres dettes | | 8 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 447.00 | 760 780.00 | | 476 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 870.00 | 6 496 935.00 | | 6 537 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 121.00 | 3 617 195.00 | | 6 422 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 751 179.00 | 538 062.00 | 7 289 241.00 | 6 751 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 179.00 | 538 062.00 | 7 289 241.00 | 6 751 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 423 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 310.00 | 35 591.00 | | 17 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 310.00 | 35 591.00 | | 17 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 65.00 | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 074.00 | 65.00 | | 38 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 764.00 | 35 526.00 | | -20 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 021.00 | -6 645.00 | | -395 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 856.00 | 5 571 754.00 | | 7 823 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 865.00 | 5 402 660.00 | | 5 059 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 990.00 | 169 095.00 | | 2 763 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 851.00 | | 498 826.00 | 1 423 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025 242.00 | | 423 807.00 | 1 025 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 728.00 | 134 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 728.00 | 1 874 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 867.00 | | 19 849.00 | 258 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 299.00 | | 55 170.00 | 127 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 008.00 | 596 008.00 | | 596 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 447.00 | 463 447.00 | | 463 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 043.00 | 313 043.00 | | 313 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 448.00 | 476 448.00 | | 476 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 642.00 | 1 081 642.00 | | 1 081 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 700 000.00 | 3 500 000.00 | 4 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 918.00 | 469 918.00 | | 469 918.00 |
VP Divers | 1 677 467.00 | 1 677 467.00 | | 1 677 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615 415.00 | 3 615 415.00 | | 3 615 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 163.00 | 5 380 423.00 | 134 741.00 | 5 515 163.00 |
VW T.V.A. | 403 991.00 | 403 991.00 | | 403 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 870.00 | 3 037 870.00 | 3 500 000.00 | 6 537 870.00 |