| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 818.00 | 55.00 | 3 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005.00 | 3 818.00 | 186.00 | 4 005.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 227.00 | 3 818.00 | 144 408.00 | 148 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 144 285.00 | | | 144 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 123.00 | | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 448.00 | 370.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 370.00 | | 3 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967.00 | 836.00 | 131.00 | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YT Sous‐traitance | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 968.00 | | | 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 171.00 | | | 24 171.00 |