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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 950.00 | 1 654.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 404.00 | 1 250.00 | 141 154.00 | 142 404.00 |
BZ Autres créances | 27 354.00 | 10 400.00 | 16 954.00 | 27 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 354.00 | 10 400.00 | 16 954.00 | 27 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 758.00 | 11 650.00 | 158 108.00 | 169 758.00 |
CU Autres participations | 139 800.00 | 300.00 | 139 500.00 | 139 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -25 321.00 | -13 681.00 | | -25 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 501.00 | -11 641.00 | | -3 501.00 |
DL TOTAL (I) | -28 820.00 | -25 319.00 | | -28 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 228.00 | 141 678.00 | | 130 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 330.00 | 50 654.00 | | 55 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 339.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 928.00 | 193 671.00 | | 186 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 108.00 | 168 352.00 | | 158 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 520.00 | 63 596.00 | | 68 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325.00 | 4 290.00 | | 5 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826.00 | 15 931.00 | | 8 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 501.00 | -11 641.00 | | -3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 404.00 | | | 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 868.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 868.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 207.00 | 11 800.00 | 48 813.00 | 130 207.00 |
VI Groupe et associés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 928.00 | 68 520.00 | 48 813.00 | 186 928.00 |