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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 791.00 | 129 190.00 | 10 601.00 | 139 791.00 |
AN Terrains | 3 476 959.00 | 2 562 875.00 | 914 084.00 | 3 476 959.00 |
AP Constructions | 16 280 158.00 | 8 530 553.00 | 7 749 605.00 | 16 280 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 055.00 | 389 979.00 | 85 076.00 | 475 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 407.00 | 1 502 454.00 | 583 953.00 | 2 086 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
AX Avances et acomptes | 230 134.00 | | 230 134.00 | 230 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 858 420.00 | 13 115 052.00 | 9 743 368.00 | 22 858 420.00 |
BT Marchandises | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 320.00 | | 135 320.00 | 135 320.00 |
BZ Autres créances | 1 222 963.00 | | 1 222 963.00 | 1 222 963.00 |
CF Disponibilités | 4 919 108.00 | | 4 919 108.00 | 4 919 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099 197.00 | | 1 099 197.00 | 1 099 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 006.00 | | 7 507 006.00 | 7 507 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 365 426.00 | 13 115 052.00 | 17 250 374.00 | 30 365 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | | 4 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 434.00 | 135 258.00 | | 149 434.00 |
DG Autres réserves | 1 598 305.00 | 1 331 329.00 | | 1 598 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 327.00 | 283 512.00 | | 2 216 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 535.00 | 532 706.00 | | 451 535.00 |
DK Provisions réglementées | 891 610.00 | 1 001 496.00 | | 891 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547 211.00 | 7 524 301.00 | | 9 547 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 346 960.00 | 2 121 195.00 | | 2 346 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 346 960.00 | 2 121 195.00 | | 2 346 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 462.00 | 4 473 499.00 | | 1 106 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 901.00 | 619 219.00 | | 1 070 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 920.00 | 410 122.00 | | 1 194 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 42 276.00 | 20 529.00 | | 42 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 120.00 | 1 327 933.00 | | 1 288 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 203.00 | 7 504 826.00 | | 5 356 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 250 374.00 | 17 150 321.00 | | 17 250 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651 534.00 | 6 432 840.00 | | 4 651 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 466.00 | | 131 466.00 | 131 466.00 |
FG Production vendue services | 14 946 046.00 | | 14 946 046.00 | 14 946 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 077 511.00 | | 15 077 511.00 | 15 077 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 526 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 495.00 | 14 629.00 | | 26 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 671.00 | 81 172.00 | | 83 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 174.00 | 100 938.00 | | 111 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 845.00 | 205 047.00 | | 194 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 205.00 | 8 333.00 | | 24 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 20 272.00 | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | 3 119.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 199.00 | 31 724.00 | | 27 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 646.00 | 173 323.00 | | 167 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 721 457.00 | 7 392 033.00 | | 15 721 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 130.00 | 7 108 521.00 | | 13 505 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 327.00 | 283 512.00 | | 2 216 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 803.00 | 219 657.00 | | 108 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 341 948.00 | 812 685.00 | | 1 341 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 524 593.00 | | 521 545.00 | 22 524 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 849.00 | 167 869.00 | 22 858 420.00 | 19 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 167 869.00 | 22 718 574.00 | 19 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384 747.00 | | 521 545.00 | 22 384 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912 861.00 | 1 362 027.00 | 159 837.00 | 11 912 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 777.00 | 7 413.00 | | 121 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791 084.00 | 1 354 614.00 | 159 837.00 | 11 791 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001 496.00 | 1 288.00 | 111 174.00 | 1 001 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121 195.00 | 488 307.00 | 262 541.00 | 2 121 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122 691.00 | 489 595.00 | 373 715.00 | 3 122 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 307.00 | 262 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 901.00 | 1 070 901.00 | | 1 070 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 907.00 | 424 907.00 | | 424 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 503 916.00 | 503 916.00 | | 503 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 462.00 | 401 793.00 | 704 669.00 | 1 106 462.00 |
VI Groupe et associés | 652 360.00 | 652 360.00 | | 652 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355 631.00 | | | 3 355 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
VP Divers | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 313.00 | 343 313.00 | | 343 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 197.00 | 1 099 197.00 | | 1 099 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 535.00 | 2 457 535.00 | | 2 457 535.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 356 203.00 | 4 651 534.00 | 704 669.00 | 5 356 203.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 288 120.00 | 1 288 120.00 | | 1 288 120.00 |