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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 655.00 | 448 393.00 | 568 262.00 | 1 016 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 655.00 | 448 393.00 | 568 262.00 | 1 016 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
072 Créances – Autres | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
084 Disponibilités | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
110 Total général Actif | 1 114 982.00 | 448 393.00 | 666 589.00 | 1 114 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 698.00 | 83 827.00 | | 78 698.00 |
230 Autres produits | 4 346.00 | 5.00 | | 4 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 044.00 | 83 832.00 | | 83 044.00 |
242 Autres charges externes. | 34 069.00 | 13 830.00 | | 34 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 6 354.00 | | 5 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 057.00 | 29 021.00 | | 23 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 391.00 | 49 261.00 | | 62 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 652.00 | 34 571.00 | | 20 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 910.00 | 185.00 | | 144 910.00 |
294 Charges financières | 7 830.00 | 11 987.00 | | 7 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 335.00 | 68.00 | | 134 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 405.00 | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 887.00 | 19 296.00 | | 19 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 207 916.00 | | | 1 207 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 144 910.00 | | | 144 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 837.00 | | | 1 837.00 |